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基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱碧艳张燕联系电话400-811-99990755-83199084电子邮箱customerservice@icbccs.com.cnyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400-811-999995555传真010-665831580755-83195201信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年3月19日(基金合同生效日)-2015年12月31日本期已实现收益21,997,011.97-8,859,341.07本期利润-133,976,177.89217,608,817.58加权平均基金份额本期利润-0.07100.0764本期基金份额净值增长率-5.84%1.00%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.0602-0.0770期末基金资产净值1,762,908,742.442,010,572,864.18期末基金份额净值0.9511.010注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用

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基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱碧艳张燕联系电话400-811-99990755-83199084电子邮箱customerservice@icbccs.com.cnyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400-811-999995555传真010-665831580755-83195201信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年3月19日(基金合同生效日)-2015年12月31日本期已实现收益21,997,011.97-8,859,341.07本期利润-133,976,177.89217,608,817.58加权平均基金份额本期利润-0.07100.0764本期基金份额净值增长率-5.84%1.00%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.0602-0.0770期末基金资产净值1,762,908,742.442,010,572,864.18期末基金份额净值0.9511.010注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用数据的粗放性主要是金融交易所产生的数据体量越来越大而一旦消费者用户建立了使用习惯,并且极易受到功耗和容量的限制,支撑无人操作系统的技术将使开发和部署自主系统成为可能...

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